Actualizarea NAV pentru InterCapital BET-TRN UCITS ETF la 10 noiembrie 2026

Valoarea certificată a activului net (NAV) pentru fondul InterCapital BET-TRN UCITS ETF a fost stabilită la data de 10 noiembrie 2026, conform datelor disponibile pe platforma oficială a Bursei de Valori București (BVB). Fondul este gestionat de InterCapital ETF d.o.o., cu sediul în Zagreb, Croația, și este supravegheat de Autoritatea pentru Servicii Financiare din Croația (HANFA). ^[1]

InterCapital ETF d.o.o. este o companie înregistrată în Croația, cu numărul de înregistrare 080466824 la Tribunalul Comercial din Zagreb. Sedeul său social se află la adresa Masarykova 1, 10000 Zagreb. Compania este supervizată de HANFA, autoritatea de supraveghere financiară din Croația. ^[1]

Unitățile de clasă B ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICBETNETF. Pentru data de 10 noiembrie 2026, valoarea activului net per unitate pentru clasa A (denumită și Clasa A EUR) este de 29,1275 EUR, cu un număr total de 1.053.017 unități, rezultând un NAV total de 30.671.762,15 EUR. În paralel, clasa B (denumită Clasa B RON) prezintă o valoare NAV per unitate de 155,6636 RON, având 488.169 unități, cu un NAV total de 14.219.177,53 RON. ^[1]

Autorizarea oficială a calculului NAV a fost efectuată de OTP Banka d.d. din Croația (OTP Croatia), care funcționează ca bancă depozitară. Conform raportului de audit elaborat de echipa de operațiuni a depozitarului, valorile indicate corespund pentru ambele clase ale fondului. Informațiile aferente situației patrimoniale de la data specificată pot fi consultate online pe platforma BVB sau prin canalele de comunicare ale InterCapital ETF. ^[1]

Taguri

• investiții
• BVB
• romania
• ETF
• InterCapital
• NAV

Entități

• Hanfa
• Intercapital ETF
• Krešo Vugrinčić
• Đivo Pulitika
• ICBETNETF
• OTP Banka

Regiuni

• Romania
• Croatia