Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Instituția bancară BRD – Groupe Societe Generale a făcut publică raportarea depozitarului pentru Fondul Deschis de Investiții (FDI) Globinvest Energy&Financials ETF, aferent datei de noiembrie . Fundamentul legal al entității constă în decizia de autorizare nr. , datată la august , completată ulterior de modificări, iar acest instrument financiar și-a concentrat portofoliul principal pe valori mobiliare negociate pe piața reglementată din România 5 noiembrie 2026. . 255 6 din 2008 august. [1]
În ziua de noiembrie , valoarea activului net al fondului, calculată în moneda națională, a atins cifra de RON. Structura portofoliului este determinată preponderent de acțiuni tranzacționate în ultimele de zile pe piețele românești, segment care constituie % din totalul activelor, cu o evaluare de RON. De asemenea, lichiditățile în contul curent și numerarul reprezintă o cotă de % din portofoliu, în timp ce celelalte active, majoritatea fiind sume plătite anticipat, au un rol minor, de doar 5 noiembrie 2026, 21.905.728,82 99,341% 21.786.703,14 0,540% 0,119%. [1]
Unitatea de fond a avansat pe valoarea de RON. La acea dată, capitalul fondului era reprezentat de de unități de fond (UF), distribuite astfel: UF apartineau persoanelor fizice, iar UF celor juridice. Numărul total de investitori înregistrați era de , compus din persoane fizice și entități juridice 21,6888 1.010.000 894.140 115.860 1.567, 1.552 15 . [1]
Costurile totale înregistrate în intervalul raportat au ajuns la RON. Lista acestora cuprinde comisioanele revărsate administratorului, taxa de menținere la registrul Denumirea Companiei, tarifele de tranzacționare la Bursa Valoralor Romane (BVB), onorariile depozitarului, impozitele către ASF și cheltuielile administrative ale tranzacțiilor. Vocile majore includ taxa indicelui, estimată la RON, și comisioanele acordate depozitarului, în valoare de RON 25.522,46 12.411,70 3.465,10 . [1]