Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Depozitarul BRD - Groupe Société Générale SA a publicat raportul privind activul net al Fondului Deschis de Investiții (FDI) Globinvest BET-XT ETF, calculat la data de 8 noiembrie 2026. Raportul acoperă situația financiară a fondului în valuta de bază, leul românesc (RON). [1]
Conform datelor raportate, activa totală a fondului se ridică la 14.880.748,99 lei. Compoziția portofoliului este dominată de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, evaluate la 14.652.963,30 lei, ceea ce reprezintă 98,469% din totalul activelor. Acestea includ în special acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare pe piața reglementată din România (Bursa de Valori București). [1]
Restul valorilor active constau din disponibil în contul curent și numerar în sumă de 197.360,56 lei (1,326%), alte active, precum sumele plătite în avans, în valoare de 19.036,45 lei (0,128%) și dividende și alte drepturi de încasat, estimate la 11.388,68 lei (0,077%). [1]
Cheltuielile totale înregistrate în perioada analizată sunt de 12.949,51 lei. Acestea cuprind comisioane datorate societății de administrare (3.006,77 lei), comisioane datorate depozitarului (2.614,28 lei), tarif indice (5.035,62 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (1.481,69 lei), cheltuieli datorate custodelui (752,35 lei) și cheltuieli de procesare a tranzacțiilor (58,80 lei). [1]
Activul net al fondului, după scăderea cheltuielilor, este de 14.867.799,48 lei. În circulație se află 1.590.000 de unități de fond (UF), din care 1.269.805 deținute de persoane fizice și 320.195 deținute de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este stabilită la 9,3508 lei. [1]
Numărul total al investitorilor înregistrat la data raportării este de 1.336. Distribuția investorilor indică 1.321 de persoane fizice și 15 persoane juridice care dețin unități de fond ale FDI Globinvest BET-XT ETF. [1]
Depozitarul BRD – Groupe Société Générale SA a publicat raportul privind activul net al Fondului Deschis de Investiții (FDI) Globinvest BET-XT ETF, calculat la data de 7 noiembrie 2026. [3]
Cheltuielile totale înregistrate în perioada analizată sunt de 12.387,67 lei. Acestea cuprind comisioane datorate societății de administrare (2.634,75 lei), comisioane datorate depozitarului (2.544,26 lei), tarif indice (4.974,21 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (1.443,00 lei), cheltuieli datorate custodelui (732,65 lei) și cheltuieli de procesare a tranzacțiilor (58,80 lei). [3]
Activul net al fondului, după scăderea cheltuielilor, este de 14.868.361,32 lei. În circulație se află 1.590.000 de unități de fond (UF), din care 1.269.805 deținute de persoane fizice și 320.195 deținute de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este stabilită la 9,3511 lei. [3]
Numărul total al investitorilor înregistrat la data raportării este de 1.336. Distribuția investitorilor indică 1.321 de persoane fizice și 15 persoane juridice care dețin unități de fond ale FDI Globinvest BET-XT ETF. [3]
Depozitarul BRD - Groupe Société Générale SA a publicat raportul privind activul net al Fondului Deschis de Investiții (FDI) Globinvest BET-XT ETF, calculat la data de 6 noiembrie 2026. [2]
Cheltuielile totale înregistrate în perioada analizată sunt de 11.825,83 lei. Acestea cuprind comisioane datorate societății de administrare (2.262,73 lei), comisioane datorate depozitarului (2.474,24 lei), tarif indice (4.912,80 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (1.404,31 lei), cheltuieli datorate custodelui (712,95 lei) și cheltuieli de procesare a tranzacțiilor (58,80 lei). [2]
Activul net al fondului, după scăderea cheltuielilor, este de 14.868.923,16 lei. În circulație se află 1.590.000 de unități de fond (UF), din care 1.269.805 deținute de persoane fizice și 320.195 deținute de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este stabilită la 9,3515 lei. [2]
Depozitarul BRD - Groupe Société Générale SA a publicat raportul privind activul net al Fondului Deschis de Investiții (FDI) Globinvest BET-XT ETF, calculat la data de 9 noiembrie 2026. [4]
Conform datelor raportate, activa totală a fondului se ridică la 14.935.926,66 lei. Compoziția portofoliului este dominată de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, evaluate la 14.708.140,97 lei, ceea ce reprezintă 98,475% din totalul activelor. Acestea includ în special acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare pe piața reglementată din România (Bursa de Valori București). Restul valorilor active constau din disponibil în contul curent și numerar în sumă de 208.749,24 lei (1,398%) și alte active, precum sumele plătite în avans, în valoare de 19.036,45 lei (0,127%). [4]
Cheltuielile totale înregistrate în perioada analizată sunt de 13.519,25 lei. Acestea cuprind comisioane datorate societății de administrare (3.380,17 lei), comisioane datorate depozitarului (2.684,56 lei), tarif indice (5.097,03 lei), taxa Autorității de Supraveghere Financiară (1.520,52 lei), cheltuieli datorate custodelui (778,17 lei) și cheltuieli de procesare a tranzacțiilor (58,80 lei). [4]
Activul net al fondului, după scăderea cheltuielilor, este de 14.922.407,41 lei. În circulație se află 1.590.000 de unități de fond (UF), din care 1.269.805 deținute de persoane fizice și 320.195 deținute de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este stabilită la 9,3851 lei. Numărul total al investitorilor înregistrat la data raportării este de 1.336. Distribuția investitorilor indică 1.321 de persoane fizice și 15 persoane juridice care dețin unități de fond ale FDI Globinvest BET-XT ETF. [4]