Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Raportul de depozitar al fondului deschis de investiții BT Index România ETF BET–TR (cod: BTBETRETF), publicat pe 9 noiembrie 2026, arată un activ net total de 472,280,084.90 lei pentru data de 8 noiembrie 2026. [1]
Portofoliul fondului este dominat de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România, reprezentând 98,937% din activ, cu o valoare de 467,391,871.28 lei. Restul activelor include sume disponibile în conturile curente la BRD și Banca Transilvania, depozite bancare la BRD, dividende de încasat și sume în tranzit sau curs de decontare. [1]
Valoarea unitară a activului net (VUAN) s-a stabilit la 11,792 lei per unitate de fond. Fondul are în circulație 40,050,000 de unități de fond, din care 32,578,200 sunt deținute de persoane fizice și 7,471,800 de persoane juridice. Numărul total de investitori este de 20,478, incluzând 20,393 persoane fizice și 85 persoane juridice. [1]
Totalul cheltuielilor recunoscute în perioadă se ridică la 135,776.56 lei, constând din comisioane datorate administratorului (106,439.89 lei), depozitarului (7,758.56 lei), ASF (9,823.75 lei), intermediarilor (3,933.56 lei), custodelui (6,125.51 lei), precum și alte cheltuieli de procesare și audit. [1]