Sari la conținut
Investments.roPiețe, economie și companii
Comunitate
Bursa

Fondul Globinvest Energy & Financials ETF a înregistrat activ net de 21,48 milioane lei la începutul lui noiembrie 2026

Raportul depozitar BRD pentru Fondul Deschis de Investiții Globinvest Energy & Financials ETF (GIBEFETF) relevă un activ net de aproximativ 21,49 milioane lei la finele lui octombrie și începutul lunii noiembrie 2026, cu o valoare unitară a activului net stabilizată la peste 21,27 lei.

Fondul Deschis de Investiții Globinvest Energy & Financials ETF (denumire comercială: GIBEFETF), cu sediul în România și depozitarBRD - Groupe Societe Generale S.A., a publicat rapoarte contabile care reflectă poziția sa financiară în primele zile ale lunii noiembrie 2026. [1]

Conform raportului depozitar întocmit de Filimon Anica, la data de 6 noiembrie 2026, activul net al fondului a fost estimat la 21.486.447,73 lei (RON). Portofoliul fondului era diversificat, însă cu o pondere majoritară a activelor riscurante. Valoarea unitară a activului net (VUAN) era de 21,2737 lei per unitate de fond. [1]

Structura activelor indica o concentrare semnificativă în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, care reprezentau 99,328% din totalul activelor, cu o valoare de 21.368.220,30 lei. Dintre acestea, 99,328% erau valori tranzacționate pe o piață reglementată din România, inclusiv acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Disponibilul în contul curent și numerarul brutau 0,551% din activ, respectiv 118.504,06 lei, depuse la BRD. [1]

Cheltuielile totale ale fondului au fost estimate la 26.320,71 lei, incluse taxele și comisioanele către societatea de administrare, depozitar, custode și autoritățile de supraveghere, precum și tariful de indexare și comisioanele de tranzacționare la BVB. Taxa ASF s-a ridicat la 2.059,67 lei, iar tariful de indexare la 12.462,36 lei. [1]

Pentru ziua de 7 noiembrie 2026, raportul depozitar a înregistrat o ușoară scădere a activului net, acesta ajustându-se la 21.485.649,48 lei. VUAN a scăzut marginal la 21,2729 lei. Numărul unităților de fond aflate în circulație a rămas constant la 1.010.000, dintre care 894.140 deținute de persoane fizice și 115.860 de persoane juridice. [2]

Numărul investitorilor în fond a fost menținut la 1.567, incluzând 1.552 de persoane fizice și 15 persoane juridice. Fondul a fost autorizat prin Decizia nr. 18 din 06.03.2025, fiind încadrat în categoria fondurilor deschise de investiții cotite. Cota de participare a persoanelor juridice în structura investitorilor rămâne redusă, în timp ce detentarii individuali domină componența fondului. [1][2]

Surse

  1. BVB FONDUL DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST ENERGY&FINANCIALS ETF (GIBEFETF)
  2. BVB FONDUL DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST ENERGY&FINANCIALS ETF (GIBEFETF)
Taguri
Entități
Regiuni
  • Romania
Adaugă Investments.ro ca sursă preferată în GoogleSugerează o corecție