Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Societatea de Administrare a Investițiilor Broker S.A. a publicat raportul privind valorile activului net (VAN) și valorile activului net al unităților de fond (VUAN) pentru Fondul de Investitii Alternative „Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIAIR FOA), la data de 31 octombrie 2026. Raportul, care include datele patrimoniale și situația unităților în circulație, este disponibil pentru consultare pe site-ul Bursei de Valori București. [2]
Potrivit datelor prezentate, totalul activelor fondului a crescut la 10.230.227,97 lei, față de 10.036.018,47 lei înregistrate la sfârșitul lunii septembrie 2026, o diferență pozitivă de 194.209,49 lei. Componența activelor este dominată de valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare, care dețin 83,459% din activul net la finele lunii octombrie, reprezentând 8.490.905,96 lei, o creștere de 274.086,20 lei față de luna anterioară. [1]
Depozitele bancare, principalul instrument de lichiditate al fondului, au scăzut cu 100.640,68 lei, ajungând la 1.370.898,96 lei, ceea ce reprezintă 13,475% din activul net. Toate depozitele sunt constituite la instituții de credit din România. De asemenea, fondul deține titluri de participare ale altor F.I.A./O.P.C.V.M. în valoare de 352.330,52 lei, iar la sfârșitul perioadei au apărut dividende de încasat în sumă de 29.540,74 lei. [1]
Valoarea activului net (VAN) calcuлатă (activ total minus obligații totale) se situează la 10.173.727,38 lei. Obligatiile totale au crescut ușor la 56.500,58 lei, din care o proporție majoră o constituie cheltuielile pentru plăți către administrator, depozitar, auditor și autoritatea de supraveghere. Numărul unităților de fond în circulație s-a redus la 5.248.739, față de 5.256.939 la finele anului precedent. [1]
Ca urmare a creșterii activului net și a ușoarei scăderi a numărului de unități, valoarea unitară a activului net a atins 1,9383 lei la data de 31.10.2026, față de 1,4631 lei la aceeași dată din anul 2025, o creștere semnificativă de 0,4752 lei (aproximativ 32,5%). Structura investitorilor se menține predominant privată: din cei 5.248.739 de unități, 5.167.851 sunt deținute de persoane fizice, iar restul de 80.888 aparțin persoanelor juridice. Numărul total al investitorilor înregistrați este de 87.496. [1]