InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF: Valoarea Activului Net pe clasa C la Bursa din București (10 noiembrie 2026)

Valoarea certificată a activului net (NAV) per unitate pentru clasa C a fondului InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF a fost raportată la 218,4516 RON la data de 10 noiembrie 2026, potrivit comunicatului oficial emis de InterCapital ETF d.o.o. din Zagreb, Croația. Unitățile respective sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICCROETF.

Conform datelor publicate, structimea totală a fondului la 10 noiembrie 2026 includes trei clase de unități: Clasa A, cotată la 40,8759 EUR cu 524.502 unități într-un NAV total de 21.439.501,47 EUR; Clasa B, cotată la 40,8761 EUR cu 14.033 unități într-un NAV total de 573.614,22 EUR; și Clasa C, tranzacționată în RON, cu 9.101 unități și un NAV total de 372.016,04 EUR. Numărul total de unități este de 547.636, iar valoarea totală a activului net al fondului este de 22.385.131,73 EUR.

Certificarea NAV-ului a fost efectuată de banca depozitară, OTP Banka din Croația. InterCapital ETF d.o.o. este supervizat de Agenția Croată pentru Supervizarea Serviciilor Financiare (HANFA) și are sediul central în Zagreb, la adresa Masarykova 1. Administrarea fondului este asigurată de consiliul de administrație format din Krešo Vugrinčić și Đivo Pulitika.

Taguri

• investiții
• bursa de valori bucurești
• romania
• Croația
• InterCapital ETF
• CROBEX10TR
• ICCROETF
• Fonduri mutualiste

Entități

• Bucharest Stock Exchange
• Croatia
• Zagreb
• ICCROETF
• Intercapital Crobex10tr UCITS ETF
• Intercapital ETF D.O.O.
• OTP Croatia
• Erste&Steiermarkische Bank D.D.
• OTP Banka D.D.
• Krešo Vugrinčić
• Đivo Pulitika
• Croatian Financial Services Supervisory Agency

Regiuni

• Romania