Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
InterCapital ETF d.o.o. a publicat data certificată a activului net (NAV) pentru clasa C a fondului InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, cunoscut sub simbolul ICSLOETF la Bursa de Valori București. Pentru clasa C, valoarea unității de fond a fost stabilită la 335,1741 RON, cu un număr de 17.525 unități în circulație. Valoarea totală a activului net pentru această clasă se ridică la 1.099.368,70 RON. [1]
Certificația oficială a calculelor a fost realizată de banca depozitară, OTP Banka din Croația. Raportul include și date pentru clasele A și B, tranzacționate în euro: clasa A are o valoare NAV per unitate de 62,7310 EUR cu un total de 69.391.481,30 EUR, iar clasa B are o valoare NAV de 62,7313 EUR cu un total de 9.194.206,27 EUR. [1]