Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Longshield Investment Group S.A., fond alternativ de investiții administrat de S.A.I. Muntenia Invest S.A., a publicat situațiile activelor și datoriilor la data de 31 octombrie 2026. Conform datelor certificate de depozitarul BRD - Groupe Société Générale, fondul a înregistrat un profit (rezultat al exercițiului) de 582.084.961,88 lei. [2]
Totalul activelor Longshield Investment Group a fost estimat la 4.428.266.045,85 lei, din care activul net reprezintă 4.187.038.131,30 lei. Valoarea unitară a activului net este de 5,8690 lei, calculată pentru un număr de 713.412.670 de acțiuni emise. Capitalul social al societății este de 74.474.384,50 lei. [2]
Portofoliul fondului este dominat de activele financiare, care constituie 78,70% din total active, cu o valoare de 3.484.958.812,55 lei. Acestea includ acțiuni cotate și necotate, obligațiuni corporative cotate și participații la fonduri alternative (AIF) sau de investitții comune (OPCVM). Banca și depozitele bancare reprezintă 21,14% din total, respectiv 936.224.791,22 lei. [2]
Structura portofoliului include participații în 58 de societăți, dintre care 35 sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din spațiul european și 19 nu sunt admise la tranzacționare. Printre marile poziții se numără FINAGROM IFN SA, cu o valoare a pachetului de peste 232 milioane de lei, VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA (peste 86 milioane lei) și FIROS S.A București (peste 51 milioane lei). [2]
Administrarea activelor se bazează pe metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare, utilizând în principal abordarea prin venit (metoda fluxurilor de casă actualizate) sau abordarea prin active (activul net ajustat), în funcție de natura emitentului. Levierul brut calculat conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se situează la 105,69%, iar levierul angajamentului la 105,76%. Administratorul specifică faptul că nu utilizează efectul de levier în politica de investiții adoptată. [2]