NAV pentru InterCapital EUR Romania Govt Bond ETF, 11 noiembrie 2026

InterCapital ETF d.o.o. a publicat Valoarea Activului Net (NAV) pentru fondul InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, cu data de 11 noiembrie 2026. ^[1]

Unitățile de clasă B ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, sub simbolul ICGROETF. La 11 noiembrie 2026, clasa B (denominată în lei români, RON) avea o valoare NAV de 59,1214 RON per unitate, cu 3.275 de unități circulante, totalizând 36.224,30 EUR. Clasa A (denominată în euro, EUR) afișa un NAV de 11,0607 EUR, pentru 72.150 de unități, reprezentând un total de 798.027,70 EUR. ^[1]

Taguri

• BVB
• ETF
• Obligațiuni
• InterCapital
• NAV

Entități

• Bucharest Stock Exchange
• Intercapital ETF D.O.O.
• ICGROETF
• OTP Croatia
• Erste&Steiermarkische Bank D.D.
• OTP Banka D.D.
• Intercapital EUR Romania GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
• Croatian Financial Services Supervisory Agency

Regiuni

• Romania