Sari la conținut
Investments.roPiețe, economie și companii
Comunitate
Bursa

Raport financiar periodic și metodologii de evaluare – Fondul Proprietatea (31 octombrie 2026)

Comunicat oficial al Fondului Proprietatea privind bilanțul activelor, datoriilor și calculul Valorii Activului Net (VAN) la data de 31 octombrie 2026, administrat de Franklin Templeton.

Fondul Proprietatea S.A. a publicat situația activelor și datoriilor, împreună cu calculele pentru Determinarea Valorii Activului Net (VAN) la data de 31 octombrie 2026. Raportul este elaborat conform Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 9/2014 și nr. 7/2020, cu modificările ulterioare, și este semnat de Franklin Templeton International Services S.a r.l., administratorul de fond de investiții alternative al fondului. Textul prezintă detaliat structura portofoliului, inclusiv activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere (acțiuni, obligațiuni) și prin alte elemente ale rezultatului global. [1]

Anexa la raport detaliază metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute. Valoarea activelor se bazează, în majoritate, pe rapoarte de evaluare recente (finale și actualizate) la datele de 31 octombrie 2025, 31 iunie 2025, 31 august 2025, 31 decembrie 2025, 31 mai 2026 și 30 iunie 2026. Se face distincție între evaluarea prin venit (fluxuri de numerar actualizate), evaluarea bazată pe active, analiza internă și evaluarea de piață (bazată pe indicatori precum EV/EBITDA și Pret/Profit net). Unele valori sunt determinate prin analiză internă, luând în considerare situația actuală a societăților, cum ar fi planurile de reorganizare în curs. [1]

În ceea ce privește portofoliul operativ, sunt menționate explicit valoarea pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța SA, Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA, CN Administrația Canalelor Navigabile SA, CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA și CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA. De asemenea, sunt evidențiate activele considerate evaluate la zero din cauza lipsei de informații necesare procesului de evaluare sau a situațiilor financiare anuale (ultimele disponibile fiind cele din decembrie 2012 pentru anumite entități), precum și acțiunile companiilor aflate în insolvență, reorganizare judiciară, lichidare, dizolvare sau faliment. Există mențiunea că includerea activelor deținute pe piața AeRo (sistem alternativ de tranzacționare) este parte din calcul. [1]

Raportul confirmă faptul că nu au existat modificări ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 octombrie 2026 comparativ cu data de 30 septembrie 2026 sau față de ultima raportare efectuată. Situațiile financiare includ active financiare admise sau tranzacționate pe piețe reglementate din statele membre ale UE și din state terțe, precum și obligațiuni emise sau garantate de autorități. Depozitele bancare sunt evalutate la valoarea depozitului cumulată cu dobânda zilnică aferentă perioadei de la constituire. [1]

Surse

  1. BVB FONDUL PROPRIETATEA (FP)
Taguri
Entități
Regiuni
  • Romania
Adaugă Investments.ro ca sursă preferată în GoogleSugerează o corecție