Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
În data de 10 noiembrie 2026, s-a publicat raportul depozitar al Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria - Tradeville, gestionat de Tradeville Asset Management SA și avându-l pe BRD - Groupe Société Générale SA drept depozitar. [1]
Conform documentului, activele totale ale fondului se ridicau la 1.684.855.899,15 RON. Structura portofoliului era dominată de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, cu o valoare de 1.684.331.223,97 RON, reprezentând 99,969% din total, din care acțiuni tranzacționate pe piața reglementată din România constituiau întreaga sumă. Suplimentar, fondul dețindea depozite bancare în valoare de 4.156.096,83 RON (0,247%) și disponibil în contul curent de 518,36 RON. [1]
Valoarea activului net (VAN) calculată în valuta fondului (RON) era de 1.684.317.521,79 RON. Valoarea unitară a activului net (VUAN) s-a stabilit la 58,2003 RON. În circulație se aflau 28.940.000 unități de fond (U.F.), distribuite astfel: 28.122.000 U.F. deținute de persoane fizice și 818.000 U.F. de persoane juridice. [1]
Numărul total de investitori ai fondului a înregistrat 54.545 de entități, incluzând 54.358 de persoane fizice și 187 de persoane juridice. Cheltuielile totale suportate de fond în perioada respectivă s-au cifrat la 538.377,36 RON, acoperind comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, ASF, intermediarilor și custodelui, precum și taxele de tranzacționare și audit. [1]