Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Instituția de credit BRD - Groupe Societe Generale a făcut publică la data de noiembrie documentația periodică redactată în calitatea sa de depozitar pentru Fondul Deschis de Investitii ETF BET BRK (denumire scurtă: FDI ETF BET BRK, cod de înregistrare CSC FDIR/ ). Acesta relatează situația financiară și patrimonială a investiției la data de noiembrie , evaluată în moneda națională, leul românesc (RON 6 2026, noiembrie06/120133). FDIR 5 Raportul acoperă situația patrimonială și financiară a fondului la data de noiembrie 2026, ).
Conform datelor înregistrate, activul total al fondului era de lei. Portofoliul era alcătuit preponderent din instrumente financiare listate pe piețele reglementate din România, care reprezentau % din valoarea activelor, totalizând lei. Majoritatea acestor active erau acțiuni tranzacționate în ultimele de zile lucrătoare pe bursa de la București (BVB). Restul portofoliului era repartizat astfel 4.581.275,75 99,556% 4.560.916,97 30 : 0,203% (9.298,31 lei) reprezentau soldul contabil și numerarul la bancă, iar % ( lei) includeau plățile în avans. În plus, fondul avea drepturi de creanță în valoare de lei, generate în principal de dividende 0,159% (7.276,51 3.783,96 .
Cheltuielile operaționale totale înregistrate de fond la data menționată au fost estimative lei. Suma cuprindea comisioanele pentru societatea de administrare ( lei), cele pentru depozitar ( lei), taxa Autorității Supraveghetoriale Financiare (ASF) ( lei), precum și alte costuri administrative și de audit ( lei). Încasând aceste cheltuieli, activul net al fondului a fost calculat la lei 1.270,29 (308,53 (115,61 (60,12 (386,03 4.580.005,45 .
Fondul opera cu unități de fond (UF) disponibile pe piață, dintre care UF deținute de investitori particulari, iar UF aparținând entităților juridice. Având în vedere această structură, Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) a fost stabilită la lei per titlu. Numărul total de investitori înregistrați era de , incluzând persoane fizice și persoane juridice 110.000 77.928 32.072 41,6364 376, 370 6 .