Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar al Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria - Tradeville, a publicat raportul de activitate cu privire la situația activelor fondului la data de 7 noiembrie 2026. Fondul, autorizat prin Decizia ASF nr. 606 din 9 iulie 2012, este înscris în Registrul Centralizat al Companiilor de Investiții cu codul CSC06FDIR/400080.
La data raportării, activul net al fondului ETF BET Patria - Tradeville a atins suma de 1.666.214.452,29 RON. Structura portofoliului este dominată în proporție de 99,875% de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România, în special acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Restul activelor este constituit din depozite bancare la BRD - Groupe Societe Generale (0,193%), sume în curs de decontare și dividende de încasat.
Cheltuielile totale ale fondului au fost estimate la 380.388,16 RON, incluzând comisioanele administratorului, tariful de întreținere la registrul DC, comisioanele pentru tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB), taxa ASF, comisioanele depozitarului și cheltuielile cu auditul financiar. Numărul total de unități de fond în circulație este de 28.900.000, dintre care o majoritate substantială este deținută de persoane fizice (28.122.000 unități), restul fiind gestionat de persoane juridice (778.000 unități).
Valoarea unitară a activului net (VUAN) calculată la data de 7 noiembrie 2026 este de 57,6545 RON. Investitorii direcți ai fondului numără un total de 54.545, din care 54.358 sunt persoane fizice și 187 sunt persoane juridice. Raportul subliniază lichiditatea ridicată a instrumentelor deținute, majoritatea activelor fiind valor mobiliară tranzacționabilă pe piața reglementată locală.