Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
BRD - Groupe Societe Generale S.A. a publicat raportul de activitate al fondului ETF BET Patria - Tradeville pentru data de 8 noiembrie 2026. Fondul, autorizat prin Decizia ASF nr. 606 din 9 iulie 2012, este înscris în Registrul Centralizat al Companiilor de Investiții cu codul CSC06FDIR/400080. Raportul depozitarului BRD pentru ETF-ul BET Patria - Tradeville din 8 noiembrie 2026 [1]
La data raportării, activul net al fondului ETF BET Patria - Tradeville a atins suma de 1.666.163.319,42 RON. Structura portofoliului este dominată în proporție de 99,875% de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată din România, în special acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Restul activelor este constituit din depozite bancare la BRD - Groupe Societe Generale (0,193%) și sume diverse în tranzit sau de decontare. [1]
Cheltuielile totale ale fondului au fost estimate la 431.923,57 RON, incluzând comisioanele administratorului, tariful de întreținere la registrul DC, comisioanele pentru tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB), taxa ASF, comisioanele depozitarului și cheltuielile cu auditul financiar. Numărul total de unități de fond în circulație este de 28.900.000, dintre care o majoritate substantială este deținută de persoane fizice (28.122.000 unități), restul fiind gestionat de persoane juridice (778.000 unități). [1]
Valoarea unitară a activului net (VUAN) calculată la data de 8 noiembrie 2026 este de 57,6527 RON. Investitorii direcți ai fondului numără un total de 54.545, din care 54.358 sunt persoane fizice și 187 sunt persoane juridice. [1]