Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Depozitarul BRD – Groupe Societe Generale a publicat raportul de administrare a Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville (cod: PTENGETF) la data de 10 noiembrie 2026, raportul fiind valabil pentru ziua lucrătoare de 11 noiembrie 2026, cu prezentarea valorilor în moneda națională, RON. [1]
Activul Net Calculat (AN) al fondului se ridică la suma de 144.820.304,18 lei, valoarea unitară a activului net (VUAN) fiind stabilită la 16,2537 lei. Structura activelor arată o concentrare puternică în instrumente financiare românești: 96,551% din portofoliu (139.897.889,69 lei) este reprezentat de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, tranzacționate pe piața reglementată din România, specific pe acțiuni. Depozitele bancare la instituții de credit din țară constituie 3,679% (5.330.591,97 lei), restul fiind sume în tranzit, curs de decontare și disponibil în cont. [1]
Cheltuielile totale ale fondului înregistrate în perioada de raportare se cifrează la 75.366,02 lei, incluzând comisioanele către societatea de administrare, depozitar, intermediari, taxa Autorității Supravegherii Financiare (ASF) și cheltuielile de audit. Fondul se află sub tutela deciziei de autorizare din 6 august 2008 (nr. 255), având CUI 361579 și fiind inscrit la registrul comerțului cu codul CSC06FDIR/400128. [1]
Numărul total de unități de fond (U.F.) în circulație este de 8.910.000, dintre care o majoritate covârșitoare, de 8.371.440 unități, sunt deținute de persoane fizice, iar 538.560 unități aparțin persoanelor juridice. Numărul investitorilor înregistrați este de 12.269, dintre care 12.215 sunt persoane fizice și 54 sunt persoane juridice. [1]