Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Fondul deschis de investiții BT Index România ETF Bet-Tr (BTBETRETF), administrat de Equitas și având ca depozitar BRD - Groupe Societate Generale S.A., a publicat raportul său depozitar la data de 7 noiembrie 2026. Documentul ateste starea patrimoniului fondului într-un context de continuitate a stratегiei de investiții concentrate pe piața românească. [2]
La finele perioadei de referință, activul net al fondului, exprimat în leu (RON), se cifra la 472.295.522,51 de lei. Structura portofoliului arată o concentrare majoră în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise pe piața reglementată din România, care totalizează 467.391.871,28 de lei, reprezentând 98,937% din total active. Acestea includ exclusiv acțiuni tranzacționate în ultima lună de tranzacționare. [2]
Partea rămasă a activelor este distribuită între depozite bancare, constituie un total de 3.831.138,36 de lei (0,811%), și disponibilul în contul curent și numerarul, care ridică la 23.371,34 de lei (0,005%). De asemenea, fondul deține sume în curs de decontare în valoare de 747.993,18 de lei și dividende și alte drepturi de încasat totalizând 420.918,12 de lei. Totalul activelor brute atinge 472.415.292,28 de lei. [2]
Cheltuielile totale ale fondului sunt estimate la 119.769,77 de lei. Principalele voci de cheltuieli includ comisioanele datorate societății de administrare (93.373,05 de lei), taxa ASF (8.596,06 de lei), comisioanele datorate depozitarului (6.806,10 de lei) și cheltuielile datorate custodelui (5.370,24 de lei). Deducerea acestor cheltuieli duce la activul net calculat pentru investitori. [2]
Indicatorii de bază ai lichidității și participării rămân stabili față de rapoartele anterioare. Numărul unităților de fond (U.F.) în circulație este de 40.050.000, dintre care 32.578.200 sunt deținute de persoane fizice și 7.471.800 de persoane juridice. Valoarea unitară a activului net (VUAN) se menține la 11,793 de lei. Numărul total de investitori a scăzut ușor la 20.478, din care 20.393 sunt persoane fizice și 85 persoane juridice. [2]
Raportul depozitar al Fondului Deschis de Investiții BT Index România ETF BET-TR (BTBETRETF) publicat la 9 noiembrie 2026 evidențiază o evoluție a patrimoniului gestionat de Equitas și având ca depozitar BRD - Groupe Societate Generale S.A. [3]
Activul net al fondului la sfârșitul perioadei raportate se ridica la 474.141.122,80 de lei, fața de 472.295.522,51 de lei reportați anterior la 7 noiembrie 2026. [3]
Portofoliul rămâne concentrat pe piața românească: valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare tranzacționate în ultimele 30 de zile constituie 468.606.279,62 de lei, respectiv 98,801% din total active. Depozitele bancare, aflate în principal la BRD, totalizează 4.630.688,07 lei, iar disponibilul în conturile curente la BRD și Banca Transilvania este de 15.945,06 lei. [3]
Cheltuielile totale ale fondului cresc la 152.417,38 de lei, incluzând comisioanele de administrare (119.506,31 lei), taxa ASF (11.051,35 lei), comisioanele către depozitar (8.710,99 lei) și cheltuielile custodelui și procesării tranzacțiilor. Activele brute atinge suma de 474.293.540,18 lei. [3]
Valorile cheie de piață indică o VUAN (Valoarea Unitară a Activului Net) de 11,839 lei, împotriva 11,793 lei din raportul anterior. Structura investitorilor este neschimbată, cu 40.050.000 de unități de fond în circulație și un total de 20.478 de beneficiari (20.393 persoane fizice și 85 persoane juridice). [3]