Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Valoarea certificată a activului net per unitate (VUAN) pentru clasa de unități InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF, tranzacționată la Bursa de Valori București, a fost stabilită la 62,5064 lei pe 11 noiembrie 2026. Detaliile pot fi consultate în fișierul atașat sursei oficiale. [1]
Valoarea certificată a activului net per unitate (VUAN) pentru clasa B a ETF-ului InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF, cotat la Bursa de Valori București sub simbolul ICWIGETF, a fost stabilită la 62,5064 lei pe 11 noiembrie 2026. Clasa A a acestui fond își menține valoarea NAV la 11,6941 EUR, pe un număr de 1.201.903 de unități, ceea ce reprezintă o valoare totală a activului net de 14.055.174,01 EUR. Fondul de investiții este administrat de InterCapital ETF d.o.o., cu sediul central în Zagreb, Croația, și este supravegheat de Agenția Serviciilor Financiare din Croația (Hanfa). Depozitarul oficial al fondului, OTP Banka din Croația, a certificat calculul valorii nete a activului, raportând pentru clasa B un total NAV de 2.292.052,50 EUR. Numărul total de unități ale fondului se ridică la 1.397.903, iar valoarea activului net total gestionat este de 16.347.226,51 EUR. Raportul de control al calculelor NAV este emis de echipa de activități ale depozitarului, al compartimentului de servicii valori mobiliare. [2]