Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
BT Asset Management administrează Fondul Deschis de Investiții BT Index România ETF BET-TR, iar BRD – Groupe Societe Generale funcționează ca depozitar; acesta a raportat, la data de 4 noiembrie 2026 un activ net calculat la 484.941.221,79 lei. În circulație se află 39.950.000 unități de fond, ceea ce corespunde unei valori unitare a activului net (VUAN) de 12,139 lei per titlu.
Investițiile fondului sunt alocate preponderent către valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, care reprezintă 99,269% din portofoliu, fiind formate exclusiv din acțiuni cotate la Bursa de Valori București. Cota rămasă a activelor cuprinde Disponibilități în conturi curente (0,109%), depozite bancare la BRD (0,575%) precum și alte posturi minore, cum ar fi sumele aflate în tranzit și dividende de încasat.
În ceea ce privește bazele de date ale investitorilor, se constată o predominanță a persoanelor fizice, care detin în posesie 30.849.804 unități, spre deosebire de persoanele juridice, care controlează 9.100.196 titluri. Numărul total al investitorilor implicați atinge cifra de 19.506, incluzând 19.422 subscripțiuni ale persoanelor fizice și 84 entități juridice.
Cheltuielile totale generate de fond au fost estimate la suma de 541.572,53 lei. Principalul component al acestora îl constituie comisioanele aferente lunilor anterioare, în valoare de (432.527,82 lei, după care urmează onorariile datorate administratorului fondului (53.626,11 lei), taxele destinate Autorității de Supraveghere Financiară (42.860,96 lei) și comisioanele plătite depozitarului (3.908,89 lei).
Fondul Deschis de Investiții BT Index România ETF BET-TR, administrat de BT Asset Management și având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale, a înregistrat la data de 5 noiembrie 2026 un activ net echivalent cu 479.383.948,23 lei. Structura portofoliului, compus din 39.950.000 unități de fond circulantă, este alcătuită în proporție de 99,281% din valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare tranzacționate pe piața reglementată locală. Excedentul activelor constă în soldurile disponibile în conturile curente și numerarul (60.111,10 lei, respectiv, 0,013%), între care sunt repartizate sume de 56.202,49 lei în conturile deschise la Banca Transilvania și 3.908,61 lei la BRD, plus depozite bancare la BRD în valoare de (1.670.248,18 lei, 0,348%). Alte componente incluse în active sunt sumele aflate în curs de decontare (1.295.120,48 lei, 0,270%), drepturile de încasare privind dividendele și alte creanțe similare (420.918,12 lei, 0,088%) plus soldurile în debit la bănci, cu un total de (-248,18 lei). VUAN-ul fondului a experimentat o scădere până la nivelul de 12,000 lei per unitate, concomitent cu un total al cheltuielilor lunare estimate la 86.273,05 lei. Principala componentă a acestor costuri reprezintă onorariile manageriale (67.042,82 lei), urmate de tarifele aferente auditului financiar (924,12 lei), costurilor de procesare a tranzacțiilor (665,07 lei) și celor suportate de custode (3.859,70 lei). Profilul deținătorilor de titluri indică o majoritate a persoanelor fizice, care controlează 32.578.200 unități, în contrast cu persoanele juridice, care poseda 7.371.800 titluri. Numărul total de investitori înregistrați ajunge la 20.478, din care 20.393 sunt persoane fizice, iar restul de 85 constituie entități juridice. [2]