Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
BRD - Groupe Societe Generale a publicat raportul depozitarului pentru fondul deschis de investiții BT Index România ETF BET-TR (cod CSC06FDIR/120134) la data de 10 noiembrie 2026, prezentând situația activelor în moneda națională, leul (RON). Conform datelor raportate, activul net total al fondului s-a ridicat la suma de 476.697.249,04 lei, cu o valoare unitară a activului net (VUAN) de 11,903 lei per unitate de fond.
Structura activelor este dominată de valorile mobiliare tranzacționate pe piața reglementată din România, reprezentând 98,808% din portofoliu, cu o valoare de 471.177.937,16 lei. Majoritatea activelor sunt acțiuni care au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare. Pe partea de lichidități, fondul deține 11.489,23 lei în conturile curente, repartizate între BRD - Groupe Societe Generale și Banca Transilvania. De asemenea, sunt înregistrate depozite bancare constituiesute la instituții de credit din România, în valoare de 5.010.744,54 lei, care generează dobânzi cumulate de 744,54 lei.
Investitorii sunt reprezentați de un număr total de 20.478, dintre care 20.393 sunt persoane fizice și 85 persoane juridice. Unitățile de fond în circulație totalizează 40.050.000, împărțite în 32.578.200 deținute de persoane fizice și 7.471.800 deținute de persoane juridice. Cheltuielile totale ale fondului au fost estimate la 165.499,67 lei, incluzând comisioanele către societatea de administrare (132.624,21 lei), depozitar (9.667,17 lei), ASF (12.327,67 lei), intermediari și alte cheltuieli de operare și audit financiar.